海南省特色产业小镇发展基金设立方案（全文及政策解读）-中商情报网

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海南省特色产业小镇发展基金设立方案（全文及政策解读）

来源：南海网发布日期：2017-06-20 11:55

旅游特色小镇

三、基金设立

组织形式。

基金采用国际上通行和市场上普遍采用的有限合伙制形式。

基金规模。

基金总规模为200亿元，分期募集到位。其中：国开金融有限责任公司承诺对外募集资金179亿元，在基金中占比89.5%;政府出资人作为劣后级有限合伙人出资21亿元，在基金中占比10.5%。基金成立后，首期规模67亿元，政府出资7亿元，国开金融有限责任公司募集60亿元。后期资金根据基金投资与运作情况分期到位。

后续可视需求设立子基金，并对子基金方案进行区别设计和管理;或在项目端进行结构化融资放大杠杆，撬动更多社会资本参与。鼓励市县政府在子基金设立和项目端融资中主动参与，发挥积极作用。

资金来源。

基金对外募资部分由国开金融有限责任公司总体承诺、市场募集，包括：一是险资、商业银行等资金;二是纯股权投资类社会资金，主要面向机构投资者，采取收益共享、风险共担的投资模式。

资金成本。

对于银行、险资等资金，资金成本根据各家机构成本高低及审批效率确定，一般在基准利率的基础上进行浮动，在募资时采取必要措施控制资金成本;对于面向机构投资者募集的纯股权资金，由于所投项目具有市场化属性，投资收益来源于项目自身盈利等方式，资金成本由市场水平确定。

基金期限。

基金存续期10年，其中8年投资期，2年退出期。经全体合伙人同意，基金期限可继续延长。

出资缴付。

基金为承诺出资制，可视具体情况进行分期募集。优先级资金根据基金管理人发出的缴款通知书出资。

资金用途。

基金作为特色产业小镇项目的资本金和项目资金。基金在项目资本金中的出资占比根据项目类别决定。重点支持两类项目：

1.基础设施类、公益类等政策性项目，主要用于特色产业小镇“五网”等大型基础设施和山体、湿地等生态修复类项目;旅游、教育、文化体育、医疗卫生等公共服务设施;污水处理、垃圾处理、园林绿化、山体和湿地修复等生态环境保护建设和运营项目;小镇建筑风貌改造等“双修”项目。

2.商业类市场化项目。一是支持促进小镇产业发展的配套设施建设。主要包括：标准厂房、众创空间、产品交易等生产平台建设;展示馆、科技馆、文化交流中心、民俗传承基地等展示平台建设;旅游休闲、商贸物流、人才公寓等服务平台建设，以及促进特色产业发展的配套设施建设。严禁以住宅为主的房地产开发。二是促进小镇产业发展的项目建设。主要包括：旅游业、热带特色农业、渔业、文化体育、健康养老、商贸服务、互联网、黎苗文化等促进当地经济发展的特色产业项目。

对于基础设施类、公益类等政策性项目，项目资本金可完全由基金出资，或由基金联合市县政府共同出资，具体出资比例可协商决定;对于商业类市场化项目，则根据项目自身风险、收益、保障措施等条件以及引入外部合作伙伴后的合作情况综合确定。