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2015-2020年中国期货行业市场前景及融资战略咨询报告
2015-2020年中国期货行业市场前景及融资战略咨询报告
报告编码:ICI 392467 了解中商产业研究院实力
出版日期:动态更新
报告页码:155 图表:50
服务方式:电子版或纸介版
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内容概括

产业现状
     回顾2013年大资管时代的元年,也给期货公司未来资管业务的发展提供了很多有益的启示。而为了实现期货公司在未来大资管时代下投资管理和产品设计上的优势,就必须结合市场上各个金融工具的综合使用及与各行业加强合作,并依赖于符合盈利模式的产品创设及严格的风险控制。纵观当前的资管行业,由于银行在我国金融体系内的绝对话语权以及其盈利模式的单一化,很多的资产管理产品呈现出同质化严重的问题,在发展初期成为银行通道业务的色彩浓厚,而作为资产管理本身的特性并不突出。参照国外的经验,期货资管产品和其它资产进行组合后具有明显的收益曲线平滑,更适应不同市场环境的特点,在未来会极大地丰富投资者的产品选择和适应其不同的风险偏好。同时,期货类的资管产品也将缓解当前资管产品同质化严重的问题,有效分解部分系统性的风险。从投资方式来看,资管业务开展以来,很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式,都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的,其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过一年左右的实盘运作,已经体现出收益比较稳定、回撤较小、风险控制较好的特点,随着未来期权及其他衍生品种的陆续上市,这一领域可扩展的空间会更大。市场格局
     期货行业是人才密集型行业,归根结底则是资本密集型行业。无论是传统的通道业务(比如对实体产业的服务),还是资产管理、风险管理子公司等创新业务,都需要大量的高精尖人才和资本投入。因此,新一年也是对期货公司进行人才投入的考验之年。总体而言,2014年,将继续实施“战略引领、IT核心、创新机制、人才保障”战略,紧紧围绕从通道业务向“中介服务、风险管理、财富管理”三位一体业务模式转型,着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化模式,铸造诚信品牌,勇担社会责任,为行业发展贡献力量。2013年是期货市场飞速发展的一年,市场上产品推陈出新的速度令人应接不暇。但是的2014年更应是载入史册的一年,因为这一年史上最具创意的金融衍生品—期权即将在国内交易所粉墨登场,标志着中国的衍生品市场在衍生工具开发方面迈出了里程碑式的一步。
前景预测
    2013年全国期货市场较2012年强劲增长,累计成交额同比激增56.3%至逾267万亿元人民币,成交量亦突破20亿手。2013年,成交额和成交量的头把交椅分属中国金融期货交易所和大连商品交易所,分别占全国市场成交额的52.72%和成交量的33.98%。2014年期货概论将进一步普及,期货市场将进一步发挥市场调节作用及功能,市场强势将持续下去。

报告目录

第一章 期货的概述

第一节 期货市场概述

一、期货的具体涵义
二、期货的特点分析

第二节 期货公司的产生及地位

一、期货公司的产生简况
二、在市场经济中的地位
三、在金融市场中的定位

第三节 中国期货行业监管体系

一、行业监管的组织体系
二、期货行业监管的制度体系
三、中美期货监管体制的比较

第四节 中国期货行业政策法规

一、行业政策法规汇总
二、重要调控措施影响
1、收取双边手续费的影响
2、期货“大合约”的影响
3、保证金比例调整的影响
4、“返佣”政策的影响
5、手续费率下调的影响
6、黄金期货夜盘影响

第五节 经济环境对期货行业的影响

一、世界经济衰退对行业的影响
二、中国经济发展对期货行业的影响
三、国际与国内经济形势展望
1、国际经济形势展望
2、国内经济形势展望

第二章 国际期货行业发展状况分析

第一节 国际期货发展概述

一、国际主要期货交易所及交易品种概况
二、国际期货交易和监管合作分析
三、期货市场监管日趋国际化

第二节 美国期货发展分析

一、美国期货市场发展概述
二、美国期货市场的管理体制
三、美国期货经纪商经营状况

第三节 英国期货发展分析

一、英国期货市场发展概述
二、英国期货行业的做市商机制
三、英国期货市场的交易机制分析
四、解析英国期货市场的法律监管
五、英国期货市场结算的风险分析

第四节 日本期货发展分析

一、日本期货市场发展概述
二、日本商品期货市场现状及改革
三、日本股指期货市场发展三阶段
四、日本的利率期货市场分析

第五节 德国期货发展分析

一、德国期货市场发展概述
二、简析德国股指期货投资者结构
三、德国交易所期货发展状况

第三章 中国期货行业发展状况分析

第一节 中国期货交易所简介

一、上海期货交易所
二、郑州商品交易所
三、大连商品交易所

第二节 期货行业发展状况分析

一、期货行业特点
二、2013年中国期货市场运行概况
三、期货行业分工发展分析

第三节 商品期货发展分析

一、新时期商品期货市场的发展分析
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究
三、股市与商品期货市场的关系探讨
四、中国已成全球第二大商品期货市场

第四节 金融期货发展分析

一、金融期货的类别与特征
二、金融期货对市场发展的影响
三、金融期货对金融市场化的作用

第五节 期货市场管理体系分析

一、自律管理体系概述
二、我国证券市场自律管理的现状与存在问题
三、美国期货市场监管实务访察
四、从法律层面提升期货业自律管理水平
五、中国期货市场自律体系的发展策略

第六节 完善我国期货市场风险管理体系的政策建议

一、我国期货市场风险管理体系:机制与作用
二、我国期货市场风险管理体系尚存的问题
三、关于建立保证金保障制度的政策建议
四、关于建立期货结算公司与补偿基金的政策建议
五、政府在期货公司危机处理上的作用及方式

第二部分 行业深度分析
【期货市场整体运行情况怎样?行业各项经济指标运行如何(规模、收入、利润……)?期货市场商业模式怎样?有何发展趋势?】

第四章 我国期货行业运行现状分析

第一节 我国期货行业发展状况分析

一、我国期货行业发展阶段
二、我国期货行业发展总体概况
三、我国期货行业发展特点分析
四、我国期货行业商业模式分析

第二节 2013年期货行业发展现状

一、2013年我国期货行业市场规模
二、2013年我国期货行业发展分析
三、2013年中国期货企业发展分析

第三节 2013年期货市场情况分析

一、2013年中国期货市场总体概况
二、2013年中国期货产品市场发展分析

第四节 我国期货市场价格走势分析

一、期货市场定价机制组成
二、期货市场价格影响因素
三、2013年期货产品价格走势分析
四、2015-2020年期货产品价格走势预测

第五章 我国期货行业整体运行指标分析

第一节 2013年中国期货行业总体规模分析

一、企业数量结构分析
二、人员规模状况分析
三、行业资产规模分析
四、行业市场规模分析

第二节 2013年中国期货行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析
1、我国期货行业销售利润率
2、我国期货行业成本费用利润率
3、我国期货行业亏损面
二、行业偿债能力分析
1、我国期货行业资产负债比率
2、我国期货行业利息保障倍数
三、行业营运能力分析
1、我国期货行业应收帐款周转率
2、我国期货行业总资产周转率
3、我国期货行业流动资产周转率
四、行业发展能力分析
1、我国期货行业总资产增长率
2、我国期货行业利润总额增长率
3、我国期货行业主营业务收入增长率
4、我国期货行业资本保值增值率

第三部分 市场全景调研
【农产品期货、有色金属期货、利率期货、股指期货……各细分市场情况如何?贵金属期货占期货市场比重如何?股指期货对金融市场的影响几何?】

第六章 农产品期货市场分析

第一节 玉米期货市场

一、玉米期货对玉米市场发展的影响
二、玉米期货市场运作概述
三、玉米期货发展一马当先

第二节 大豆期货市场

一、影响大豆期货价格的因素
二、大豆期货市场对大豆产业发展作用
三、大豆期货市场状况

第三节 小麦期货市场

一、小麦期货市场发展概述
二、发展小麦期货市场的作用
三、小麦期货交易交割制度问题分析
四、小麦期货市场发展状况

第四节 豆粕期货市场

一、豆粕期货品种简介
二、影响豆粕价格的因素
三、豆粕期货市场逐渐走向成熟

第七章 经济作物期货市场

第一节 棉花期货市场

一、中国棉花期货上市的意义
二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析
三、棉花期货市场发展状况

第二节 白糖期货市场

一、白糖期货市场的意义
二、白糖期货市场的优势
三、白糖期货市场状况

第三节 天然

橡胶期货市场
一、中国天然橡胶期货的缺点
二、橡胶市场发展三阶段
三、天胶期货市场发展状况

第八章 有色金属期货市场

第一节 黄金期货市场

一、黄金期货定义
二、黄金期货市场特征分析
三、黄金市场状况分析
四、黄金市场规模分析
五、中国黄金期货上市的发展探讨

第二节 铜期货市场

一、铜期货品种的特点
二、铜期市发展回顾
三、中国铜企业在期货市场的发展状况
四、中国铜期货市场投资机会分析
五、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析

第三节 铝期货市场

一、铝期货品种概述
二、铝期市发展回顾
三、铝期货市场发展需要多样化

第四节 锌期货市场

一、锌期货上市的意义
二、锌期货上市对市场的影响
三、中国锌企业套期保值分析
四、锌期货市场规模分析
五、锌期货市场的优势分析

第九章 利率期货市场

第一节 利率期货概述

第二节 利率期货行业状况分析

一、中国开展利率期货交易可行性分析
二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义
三、市场发展呼唤利率期货场内衍生品

第三节 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析

一、中国寿险公司利率风险概述
二、解析利率期货作用机制
三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势
四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望

第四节 利率期货与

债券市场风险的关系分析
一、债券市场的利率风险
二、债券市场的流动性风险
三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用

第十章 股指期货市场分析

第一节 股指期货概述

第二节 股指期货市场发展状况分析

一、期货行业积极备战股指期货上市
二、股指期货利于中国资本市场发展
三、股指期货与商品期货的市场风险对比分析
四、股指期货将引领资本市场走向繁荣

第三节 股指期货的影响分析

一、股指期货对期货市场的影响
二、股指期货对股市行情的影响
三、股指期货对证券市场的影响

第四节 解析股指期货市场的风险

一、市场环境方面的风险
二、市场交易主体方面的风险
三、市场监管方面的风险

第十一章 其他期货市场

第一节 外汇期货市场

一、中国外汇期货的功能
二、中国外汇期货对金融市场的影响
三、中国外汇期货的风险影响因素

第二节 能源期货市场

一、中国能源期货的功能
二、中国能源期货对能源市场的影响
三、中国能源期货的风险影响影视
四、中国原油期货市场影响力分析
五、中国原油期货发展前景分析