中商官网中商官网 数据库数据库 报告库报告库
媒体报道 关于我们 联系我们
2015-2020年中国期货行业商业模式及业务创新战略研究报告
2015-2020年中国期货行业商业模式及业务创新战略研究报告
报告编码:CI 354391 了解中商产业研究院实力
出版日期:2015年5月
报告页码:271 图表:123
服务方式:电子版或纸介版
交付方式:Email发送或EMS快递
服务咨询:400-666-1917(全国免费服务热线,贴心服务)
电子邮件:service@askci.com
中文版全价:RMB 9800 电子版:RMB 9500 纸介版:RMB 9500
英文版全价:USD 8500 电子版:USD 8000 纸介版:USD 8000

内容概括

2013年,全球期货与期权共计成交216.43亿张,同比小幅增长2.1%。其中,期货合约共成交122.18亿张,同比增长10.3%;期权合约共成交94.26亿张,同比下降6.8%。而从单个品种来看,中国期货市场多个品种交易量继续领先。2013年,在全球期货和期权成交量前30家衍生品交易所当中,芝加哥交易所集团(CME)排名榜首,洲际交易所(ICE)和欧洲期货交易所(Eurex)分别位列第二和第三。

2013年全国期货市场累计成交额为267.47万亿元,同比增长56.30%;全国期货公司实现净利润35.55亿元,较2012年微降0.62%。2013年,我国的期货市场延续了快速发展势头,不仅期市的交易规模大幅增长,期货交易品种进一步丰富,而且为了与国际市场接轨,国内期货市场还开启了有色金属、黄金和白银等期货品种的连续交易。然而,在国内期市交易规模实现40%以上增速的情况下,2013年全国期货公司净利润则却出现了“增产不增收”的尴尬局面。

2013年,期货品种创新的速度不断加快,推出了以国债期货等七个新品种,期货公司在资产管理、风险管理等创新业务方面也在抓紧推进,获得了一定的发展。场外衍生品市场也在积极研究推进,上海自贸区和深圳前海试验区的深化对外开放为期货市场的发展提供了重要的平台和机遇。

当前的环境对期货及衍生品市场的未来发展产生了深远的影响,对金融机构的创新与转型提出了更高的要求,十八届三中全会对我国下一阶段深化改革提出了全面部署,同时也为中国期货及其衍生品市场未来的创新发展指明了方向和道路。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,“建设统一开放、竞争有序的市场体系,使市场在资源配置中起决定性作用的基础”;“鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。期货作为走在金融自由化最前沿的产品,改革为其带来了新的发展机遇和市场机会。

《2015-2020年中国期货行业商业模式及业务创新战略研究报告》由中商产业研究院的资深专家和研究人员通过周密的市场调研,参考国家统计局、商务部、证监会、中国期货业协会等机构发布的最新权威数据,并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上,通过相关市场研究的工具、理论和模型撰写而成。本报告主要分析了我国期货行业发展环境,期货行业发展现状以及期货行业市场竞争情况。

本报告专业!权威!报告根据期货行业的发展轨迹及多年的实践经验,对期货行业未来转型趋势及创新方向作出审慎分析与预测,是国内期货公司了解行业当前最新发展动态,把握市场机会,正确制定企业发展战略的必备参考工具,极具参考价值!

报告目录

第一章 中国

第一节 期货基本介绍 19

一、期货及期货合约 19

二、期货的分类 19

(一)商品期货 19

(二)金融期货 19

三、期货合约与远期合约区别 20

第二节 期货交易基本概述 22

一、期货交易制度 22

(一)保证金制度 22

(二)每日结算制度 22

(三)涨跌停板制度 22

(四)持仓限额制度 23

(五)大户报告制度 23

(六)实物交割制度 23

(七)强行平仓制度 23

(八)风险准备金制度 23

二、期货交易类型 23

三、期货交易特征 26

四、期货交易风险 27

第三节 期货市场基本概述 28

一、期货市场功能分析 28

(一)价格发现 28

(二)规避风险 29

二、期货市场组织结构 29

(一)期货交易所 29

(二)结算机构 29

(三)期货公司 29

(四)投资者 30

第二章 中国期货行业发展环境分析 31

第一节 期货市场监管体系研究及启示 31

一、美国期市监管的法律依据 31

二、美国期货市场的监管体系 31

(一)商品期货交易委员会 31

(二)美国期货业协会 32

(三)自律监管机构 32

(四)交易所的自律监管 33

(五)其他监管机构 33

三、美国期市监管体系特点 33

四、中国期市监管体系及启示 34

(一)“五位一体”的监管框架 34

1)中国证监会 34

2)证监会派出机构 34

3)期货交易所 35

4)期货保证金监控中心 35

5)期货业协会 35

(二)期货市场监管体制特点 35

(三)期市监管体制发展启示 36

第二节 期货行业政策法规分析 36

一、行业主要政策法规 36

二、重要调控措施影响 40

(一)收取双边手续费的影响 40

(二)期货“大合约”的影响 40

(三)保证金比例调整的影响 41

(四)黄金期货夜盘影响 41

(五)套利交易管理新政的影响 41

(六)上海自贸区成立的影响 42

(七)期货交易“零佣金”遭叫停 42

第三节 宏观经济与金融环境 43

第四节 

证券市场发展环境分析 48

一、股票市场 48

二、债券市场 49

三、信托市场 49

四、基金市场 50

第三章 全球期货行业发展状况分析 52

第一节 全球期货市场发展现状分析 52

一、全球期货市场发展历程 52

二、全球期货市场交易规模 53

三、全球期货市场产品结构 53

四、全球期货交易地区分布 53

五、全球期货交易排名情况 54

第二节 国外国债期货市场分析 54

一、美国国债期货市场分析 54

二、英国国债期货市场分析 55

三、德国债期货市场分析 55

第三节 美国期货发展分析 56

一、美国期货交易所的全球地位 56

二、美国期货市场运行基本情况 56

三、美国期货市场主要产品分析 57

四、美国期货市场功能发挥情况 57

第四节 英国期货发展分析 57

一、英国期货交易机制分析 57

二、英国期货市场制度分析 59

三、英国期货交易所分析 60

第五节 日本期货发展分析 61

一、日本期货市场基本情况 61

二、日本期货市场主要产品 61

三、日本期货市场特点分析 61

第二篇 发展现状篇 63

第四章 中国期货行业发展现状分析 63

第一节 期货行业发展概况分析 63

一、期货市场发展历程分析 63

二、期货行业商业模式分析 64

三、期货市场投资结构分析 65

(一)企业机构化 65

(二)自然人专业化 66

(三)机构投资产品化 66

四、期货产品市场发展分析 67

(一)商品期货市场现状 67

(二)金融期货市场现状 67

第二节 期货市场运行情况分析 68

一、期货行业发展总体概况 68

二、期货市场成交规模分析 69

三、国内期货市场地位分析 70

(一)期货成交额/股票成交额 70

(二)期货成交额/GDP 70

(三)期货成交量/全球期货期权 71

四、期货市场定价机制分析 71

(一)期货市场定价机制组成 71

(二)期货市场价格影响因素 71

第三节 四大期交所期货交易分析 72

一、上海期货交易所 72

(一)交易所简介 72

(二)交易所上市期货品种 72

(三)交易所期货总体成交规模 72

(四)交易所期货产品成交情况 72

二、郑州商品交易所 73

(一)交易所简介 73

(二)交易所上市期货品种 73

(三)交易所期货总体成交规模 73

(四)交易所期货产品成交情况 74

三、大连商品交易所 75

(一)交易所简介 75

(二)交易所上市期货品种 75

(三)交易所期货总体成交规模 75

(四)交易所期货产品成交情况 75

四、中国金融期货交易所 76

(一)交易所简介 76

(二)交易所上市期货品种 76

(三)交易所期货总体成交规模 77

(四)交易所期货产品成交情况 77

第五章 中国期货行业整体运行指标分析 78

第一节 期货行业发展规模分析 78

一、期货业从业人员数量分析 78

(一)从业人员增减分析 78

(二)公司总部人数分析 78

(三)营业部人员分析 78

(四)公司管理人员分析 79

(五)期货投资咨询人员分析 79

(六)IB业务相关人员分析 80

二、期货行业注册资金规模 80

三、期货行业净资本规模 80

四、期货行业净资产规模 81

五、期货行业客户权益规模 81

第二节 期货行业财务指标总体分析 82

一、期货行业经营情况分析 82

(一)期货行业手续费收入 82

(二)期货行业净利润分析 82

二、期货行业经营效率分析 82

(一)权益转化率 82

(二)净资产收益率 83

(三)收入利润率 83

第三节 期货行业区域市场财务分析 84

一、一类地区期货行业经营情况 84

(一)注册资本规模 84

(二)手续费收入规模 84

(三)净利润规模 84

二、二类地区期货行业经营情况 85

(一)注册资本规模 85

(二)手续费收入规模 85

(三)净利润规模 85

三、三类地区期货行业经营情况 86

(一)注册资本规模 86

(二)手续费收入规模 86

(三)净利润规模 87

第六章 中国期货细分产品及国际期货定价分析 88

第一节 国际期货定价中心分析 88

一、国际化交易所是国际期货定价中心的重要部分 88

(一)国际期货定价中心的地理分布及主要产品 88

(二)国际期货定价中心的全球影响及基本特征 88

二、国际期货定价中心成因 89

(一)国际期货定价中心基本特征 89

(二)美国期货定价中心形成要素 89

三、中国与国际定价中心的比较差距 90

四、中国成为国际期货定价中心的思考 91

第二节 中国期货市场主要品种现状 93

一、金属期货市场 93

(一) 93

(二)锌 93

(三)白银 94

(四)黄金 95

(五)铁矿石 95

(六)螺纹钢 96

二、能源期货市场 96

(一)焦 96

(二)焦炭 97

(三)甲醇 97

(四)动力煤 98

(五)燃料油 98

三、农产品期货市场 99

(一)豆粕 99

(二)白糖 99

(三)豆油 100

(四)棕榈油 100

(五)菜籽油 101

四、金融期货市场 101

(一)沪深300股指 101

(二)5年期国债期货 101

五、其他期货市场 102

(一)玻璃 102

(二)PTA 102

(三)PVC 103

(四)纤维板 103

(五)胶合板 104

(六)天然橡胶 104

第三节 中国期货产品的定价主导权 104

一、中国期货市场保持快速发展态势 104

二、中国期货产品定价主导权分析 105

第三篇 市场竞争篇 106

第七章 中国期货行业竞争格局与兼并重组

第一节 期货行业集中度分析 106

一、行业净资本集中度 106

二、行业手续费收入集中度 106

三、行业净资产集中度 107

四、行业净利润集中度 107

五、行业客户权益集中度 108

第二节 期货公司排名情况分析 109

一、按注册资金排名 109

二、按净资本排名 110

三、按净资产排名 111

四、按客户权益排名 112

五、按手续费收入排名 113

六、按净利润排名 114

第三节 不同背景期货公司竞争分析 114

一、现货背景期货公司竞争分析 114

二、券商系期货公司竞争分析 115

三、大型传统期货公司竞争分析 116

四、中外合资期货公司竞争分析 116

五、区域性期货公司竞争分析 116

第四节 期货行业五力模型分析 117

一、行业潜在进入者 117

二、期货行业替代品 117

三、投资者的议价能力 118

四、交易所的议价能力 118

五、现有企业的竞争 118

第五节 期货行业兼并重组分析 119

一、期货行业兼并重组动机 119

二、期货行业兼并重组动向 119

(一)国外期货行业并购重组 119

(二)国内期货行业并购重组 120

三、期货行业兼并重组案例 120

(一)目标公司的选择 120

(二)兼并重组实践过程 121

(三)重组后的文化融合 122

(四)对于兼并重组的思考 122

四、期货行业兼并重组趋势 123

(一)期货行业重组并购趋势 123

(二)期货行业并购机遇分析 123

(三)期货行业并购风险分析 123

第八章 国内外领先期货公司经营情况与发展模式分析 126

第一节 全球领先期货公司经营情况与发展模式分析 126

一、法国新际集团(Newedge 126

(一)公司基本信息 126

(二)公司业务范围分析 126

(三)公司经营模式分析 128

(四)公司经营业绩分析 128

(五)公司在华经营情况 129

二、美国国际金融控股公司(INTLFCStone 129

(一)公司基本信息 129

(二)公司业务范围分析 129

(三)公司经营业绩分析 130

(四)公司并购重组情况 130

三、日本道拓期货株式会社(DOT 131

(一)公司基本信息 131

(二)公司业务范围分析 131

(三)公司盈利模式分析 131

(四)公司在华经营动态 132

四、台湾元大宝来期货 132

(一)公司发展基本情况 132

(二)公司风险管理制度 133

(三)公司业务范围分析 134

(四)公司经营业绩分析 135

(五)公司竞争优势分析 135

(六)公司最新发展动向 136

第二节 国内领先期货公司经营情况与发展模式分析 136

一、中国国际期货有限公司 136

(一)公司基本情况分析 136

(二)公司经营范围分析 137

(三)公司经营情况分析 137

(四)公司营销网络分析 138

(五)公司最新发展动向 138

二、永安期货股份有限公司 138

(一)公司基本情况分析 138

(二)公司经营范围分析 139

(三)公司经营业绩分析 139

(四)公司竞争优势分析 139

(五)公司最新发展动向 140

三、广发期货有限公司 141

(一)公司基本情况分析 141

(二)公司经营范围分析 141

(三)公司营业网点分布 141

(四)公司经营业绩分析 141

(五)公司竞争优势分析 142

(六)公司最新发展动向 142

四、国泰君安期货有限公司 142

(一)公司基本情况分析 142

(二)公司经营范围分析 142

(三)公司营业网点分布 142

(四)公司经营业绩分析 143

(五)公司竞争优势分析 143

五、中粮期货有限公司 143

(一)公司基本情况介绍 143

(二)公司经营范围分析 144

(三)公司经营业绩分析 146

(四)公司营业网点分布 146

(五)公司竞争优劣势分析 147

六、中信期货有限公司 147

(一)公司基本情况介绍 147

(二)公司营业网点分析 148

(三)公司经营业绩分析 149

(四)公司竞争优势分析 150

(五)公司并购重组情况 150

七、银河期货有限公司 150

(一)公司基本情况介绍 150

(二)公司经营范围分析 151

(三)公司经营业绩分析 153

(四)公司经营网点分布 153

(五)公司竞争优势分析 154

八、南华期货股份有限公司 155

(一)公司基本情况介绍 155

(二)公司营业网点分布 156

(三)公司经营业绩分析 157

(四)公司竞争优势分析 157

(五)公司最新发展动向 158

九、华泰长城期货有限公司 159

(一)公司基本情况介绍 159

(二)公司经营范围分析 159

(三)公司营业网点分布 160

(四)公司经营业绩分析 161

(五)公司竞争优势分析 161

十、弘业期货股份有限公司 162

(一)公司基本情况介绍 162

(二)公司营业网点分布 163

(三)公司经营业绩分析 164

(四)公司竞争优势分析 165

(五)公司最新发展动向 165

十一、浙商期货有限公司 166

(一)公司基本情况介绍 166

(二)公司营业网点分布 167

(三)公司经营业绩分析 168

(四)公司竞争优势分析 168

(五)公司最新发展动向 169

十二、光大期货有限公司 170

(一)公司基本情况分析 170

(二)公司经营范围分析 170

(三)公司营业网点分布 170

(四)公司经营业绩分析 171

(五)公司竞争优势分析 172

十三、金瑞期货有限公司 172

(一)公司基本情况分析 172

(二)公司经营范围分析 173

(三)公司营业网点分布 173

(四)公司经营业绩分析 174

(五)公司竞争优劣势分析 174

十四、鲁证期货股份有限公司 176

(一)公司基本情况分析 176

(二)公司经营范围分析 177

(三)公司营业网点分布 177

(四)公司经营业绩分析 178

(五)公司最新发展动向 178

十五、万达期货股份有限公司 179

(一)公司基本情况介绍 179

(二)公司经营范围分析 179

(三)公司营业网点分布 180

(四)公司经营业绩分析 181

(五)公司发展战略分析 182

第四篇 发展创新篇 183

第九章 中国期货业创新方向及发展策略 183

第一节 

互联网金融推动期货业转型 183

一、期货线上开户制度创新 183

二、互联网金融对期货业影响 183

三、东航期货互联网计划分析 184

四、互联网金融下期货业转型方向 184

第二节 期货业务创新及发展方向 185

一、期货业务能力创新及方向 185

(一)传统期货经纪业务创新 185

(二)积极开展投资咨询业务 185

(三)积极发展外盘期货代理业务 186

(四)积极拓展期货资产管理业务 186

二、期货公司风险管理服务创新 186

(一)风险管理策略 186

1)管理大宗商品定价 186

2)管理敞口风险 187

3)提升现货经营水平 187

4)调整投资力 188

5)形成新的有竞争力的商业模式 188

6)管理中长期发展战略 188

(二)风险要素分析 188

(三)现货企业的期货需求 189

(四)期货公司系统性解决方案 189

1)套期保值制度和流程设计 189

2)套期保值方案设计和执行跟踪 190

3)套期保值资金解决及其他辅助工作 191

三、资管业务提升期货业竞争力 191

(一)期货资管业务发展现状分析 191

(二)期货资管助力产业转型升级 192

(三)促进市场投资者结构的合理化 192

(四)期货资管稳定期货公司盈利模式 193

(五)开创“六方割据”的资管新时代 193

(六)期货资管促进国内对冲基金的形成 194

1)期货私募团队发展现状 194

2)期货私募团队排名情况 195

3)期货私募投顾团队名单 196

第三节 期货公司营销渠道创新 197

一、期货公司营销渠道创新 197

二、期货公司营销创新策略 198

(一)建设一流技术和交易平台 198

(二)树立期货品牌营销的概念 198

(三)加强与其它金融行业的合作 198

(四)开发建立新型客户关系管理系统 199

第四节 期货公司管理创新分析 199

一、期货公司管理创新状况 199

二、期货公司管理创新策略 199

(一)完善风险机制建设 199

(二)加强人力资源开发 200

(三)完善激励机制 200

(四)加强企业文化建设 200

第十章 中国期货品种扩容创新与机会分析 202

第一节 期货品种扩容及发展趋势 202

一、期货品种扩容情况及影响 202

(一)期货新产品上市情况 202

(二)期货新品种上市影响 202

二、商品期货产品扩容趋势分析 203

(一)商品期货扩容潜力分析 203

(二)商品期货扩容方向分析 203

第二节 期货产品创新及机会分析 204

一、新的期货商品上市前景 204

(一)原油期货 204

(二)棉纱期货 204

(三)铁合金期货 204

(四)新指数期货 204

二、利率期货产品开发前景 205

三、期货期权产品开发前景 205

第三节 衍生品市场发展潜力分析 206

一、实体经济发展对衍生品的需要 206

二、政策及监管对衍生品市场的支持 206

三、国内衍生品市场发展潜力分析 207

(一)大宗商品衍生品市场发展前景 207

(二)金融衍生品市场的发展前景 207

(三)场外衍生品市场的发展前景 208

四、衍生品市场结构及生态发生变化 208

第十一章 中国期货公司创新业务运作模式与策略建议 210

第一节 投资咨询业务运作模式与策略建议 210

一、期货投资咨询业务范围分析 210

二、期货投资咨询业务开展情况 210

三、期货投资咨询业务机遇与挑战 210

四、券商开展投资咨询业务模式与启示 211

(一)组织架构 211

(二)业务流程 211

(三)研究特点 212

(四)研究成果转化机制 213

五、期货投资咨询业务具体操作问题与策略 214

(一)专业部门的设立及定位 214

(二)产品与服务的设计 215

(三)确定业务发展模式 215

(四)探索合适的收费模式 216

第二节 境外期货经纪业务运作模式与策略建议 216

一、境外期货市场基本概述 216

(一)境外期货交易所组织架构 216

(二)境外期货客户保证金管理 216

(三)境外期货代理业务结算流程 217

二、中国境外期货经纪业务历史回顾 217

(一)境外期货经纪业务历史背景 217

(二)境外期货经纪业务经验教训 218

三、开展境外期货经纪业务的必要性 218

四、开展境外期货经纪业务的可行性 219

(一)国内期货市场法规制度研究 219

(二)国内期货市场发展环境分析 220

五、境外期货经纪业务具体操作问题与建议 222

(一)代理主体与客体的认定与准入制度 222

(二)运营模式、业务流程与组织架构等问题 222

(三)风险管理与控制思路 224

(四)外汇制度补充 224

(五)技术支持问题 225

(六)交易习惯与监管措施 225

(七)法律风险纠纷解决机制 226

(八)人才培养与认证制度 226

第三节 中国资产管理业务运作模式与策略建议 227

一、发展期货资产管理业务的必要性 227

二、发展期货资产管理业务的可行性 230

三、期货业资产管理业务准备情况 231

四、期货公司资产管理业务的难点 232

五、发展资产管理业务的思考与建议 235

六、期货业资产管理业务发展模式 236

(一)期货公司资产管理业务运作模式 236

(二)期货公司资产管理业务产品设计 236

(三)期货公司资产管理实施方案设计 236

(四)期货公司资产管理业务风险控制 237

(五)期货公司资产管理业务监管设置 237

第十二章 中国期货行业盈利模式现状与拓展方向 238

第一节 国外期货行业多元化盈利模式分析 238

一、国外期货公司利润构成 238

二、不同背影公司收入构成 238

三、国外期货公司经营特点 239

(一)组织结构丰富 239

(二)业务细分明确 240

(三)资本规模要求低 240

(四)国际化经营 240

(五)交易电子化 241

(六)专业化经营 241

第二节 期货行业盈利模式现状分析 241

一、国内期货公司收入来源分析 241

二、国内期货公司盈利结构分析 241

三、国内期货公司盈利模式问题 242

(一)利润来源单一化 242

(二)同质化竞争严重 242

(三)附加值较低 242

(四)产品差异化程度较小 243

四、行业拓展盈利模式的必要性 243

第三节 期货公司创新业务推动盈利多元化 244

一、业务创新是盈利模式拓展主要途径 244

二、投资咨询业务盈利模式 244

三、资产管理业务盈利模式 244

第十三章 中国期货业跨业合作发展分析 245

第一节 期货业跨业合作概述 245

一、期货业跨业合作的必要性 245

二、银行与期货业合作的主要障碍 245

第二节 期货公司与

商业银行合作创新 246

一、期货交易所与商业银行合作 246

(一)成为交易所指定结算银行 246

(二)直接参与黄金等期货交易 247

二、交易所会员与商业银行合作 247

(一)标准仓单质押贷款业务 247

(二)银期转账业务 248

(三)其他创新相关业务 248

三、期货公司与银行的合作创新 249

(一)“个人客户居间”模式 249

(二)套期保值贷款 249

四、以“1+6模式”推进银期合作 249

第三节 期货公司与证券公司合作创新 250

一、期货IB业务模式分析 250

(一)国内IB业务模式分析 250

(二)期货IB业务管理与发展经验 251

二、期货公司与券商营业部合作机制 252

(一)对投资者维护的主导权 252

(二)交易费用的管理 252

(三)合作开发期货套保类客户 252

(四)对跨市场人才的储备和培养 252

三、期货公司与券商合作创新方向 253

(一)适当调整期货公司的架构设置 253

(二)对期货IB客户服务进行细分 253

(三)建立有效的业绩考核和薪酬制度 253

(四)建立整合性的电子交易平台 254

第五篇 发展战略篇 255

第十四章 2015-2020年中国期货行业发展趋势与投融资机会分析 255

第一节 

2015-2020年期货行业发展趋势分析 255

一、期货市场发展趋势分析 255

(一)政策松绑立法加快 255

(二)市场结构机构化加快 255

(三)新品种上市进程加快 256

(四)国际化发展步伐加快 256

二、互联网金融下期货行业态势 256

(一)业务方案等待落地 256

(二)严控风险是前提 257

(三)或加速行业洗牌 257

第二节 

2015-2020年期货市场成交规模预测 258

一、期货行业驱动因素分析 258

(一)产品扩容推动市场规模扩张 258

(二)业务创新提升企业盈利能力 258

二、期货行业成交规模预测 258

(一)期货行业成交总量预测 258

(二)期货行业成交规模预测 259

第三节 

2015-2020年期货行业投资机会分析 260

一、期货行业投资机会分析 260

二、期货行业投资风险管理 260

(一)净资本风险管理 260

(二)信用风险管理 261

(三)市场风险管理 261

(四)操作风险管理 262

第四节 

2015-2020年期货行业融资机会分析 263

一、期货公司资金需求分析 263

二、期货公司增资扩股动向 263

三、期货公司引入资金方式 264

第十五章 2015-2020年中国期货行业未来商业模式与发展战略 265

第一节 国外期货行业商业模式分析与借鉴 265

一、美国期货行业结构分析 265

(一)代理服务型中介 265

(二)客户开发型中介 265

(三)管理服务型中介 265

二、中国期货行业商业模式分析 266

(一)中国期货业构成中的问题 266

(二)中外期货行业运营模式比较 266

第二节 

2015-2020年中国期货行业商业模式与战略分析 267

一、期货公司发展定位 267

二、期货公司基本职能 267

三、期货公司未来组织机构形态 268

(一)衍生品业务金融集团化 268

(二)期货公司部门专业化 268

(三)期货公司业务特色化 269

(四)期货公司投资专业化 269

(五)期货公司业务网络化 269

四、期货公司未来发展战略 269

(一)期货公司战略方向的确定 269

(二)期货公司业务模式的选择 270

(三)期货公司经营策略的构建 270

(四)期货公司战略合作策略 271

 

部分图表目录

图表 1  期货行业主要法律法规 37

图表 2  2008-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 44

图表 3  2014年国内生产总值构成及增长速度统计 44

图表 4  2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 45

图表 5  2014年中国货币供应量统计 46

图表 6  2010-2014年中国社会融资规模 47

图表 7  2008-2014年中国利率市场化进程 47

图表 8  2009-2014年中国信托业资产管理规模增长趋势图 50

图表 9  2010-2014年中国信托业固有资产规模 50

图表 10  2010-2014年全球期货交易市场规模 53

图表 11  2012-2014年全球期货交易量地区分布 54

图表 12  2009-2014年中国期货市场成交情况统计 69

图表 13  2013-2014年全国期货市场月度成交情况统计 69

图表 14  2010-2014年中国期货成交额与股票成交额 70

图表 15  2010-2014年中国期货成交额与GDP的比重 70

图表 16  2010-2014年中国期货成交量与全球期货期货成交量统计 71

图表 17  2010-2014年上海期货交易所期货市场规模 72

图表 18  2014年上海期货交易所期货产品成交情况 73

图表 19  2010-2014年郑州商品交易所期货市场规模 74

图表 20  2014年郑州商品交易所产品成交情况 74

图表 21  2010-2014年大连商品交易所期货市场规模 75

图表 22  2014年大连商品交易所产品成交情况 76

图表 23  2010-2014年中国金融期货交易所成交规模 77

图表 24  2014年中国金融期货交易所产品成交情况 77

图表 25  2011-2014年中国期货业从业人员 78

图表 26  2011-2014年中国期货行业注册资金规模 80

图表 27  2011-2014年中国期货行业净资本规模 81

图表 28  2010-2014年中国期货行业净资产规模 81

图表 29  2011-2014年中国期货行业客户权益规模 81

图表 30  2011-2014年中国期货行业手续费收入 82

图表 31  2011-2014年中国期货行业净利润 82

图表 32  2010-2014年中国期货行业权益转化率 83

图表 33  2010-2014年中国期货行业净资产收益率 83

图表 34  2010-2014年中国期货行业收入利润率 83

图表 35  2011-2014年中国期货行业一类地区注册资本规模 84

图表 36  2011-2014年中国期货行业一类地区手续费收入规模 84

图表 37  2011-2014年中国期货行业一类地区净利润规模 85

图表 38  2011-2014年中国期货行业二类地区注册资金规模 85

图表 39  2011-2014年中国期货行业二类地区手续费收入规模 85

图表 40  2011-2014年中国期货行业二类地区净利润规模 86

图表 41  2011-2014年中国期货行业三类地区注册资金规模 86

图表 42  2011-2014年中国期货行业三类地区手续费收入规模 86

图表 43  2011-2014年中国期货行业三类地区净利润规模 87

图表 44  2011-2014年中国铜期货成交量 93

图表 45  2011-2014年中国铜期货成交总额 93

图表 46  2011-2014年中国锌期货成交量 94

图表 47  2011-2014年中国锌期货成交额 94

图表 48  2012-2014年中国白银期货成交量 94

图表 49  2012-2014年中国白银期货成交额 95

图表 50  2011-2014年中国黄金期货成交量 95

图表 51  2011-2014年中国黄金期货成交额 95

图表 52  2014年中国铁矿石期货成交规模 96

图表 53  2011-2014年中国螺纹钢期货成交量 96

图表 54  2011-2014年中国螺纹钢期货成交额 96

图表 55  2014年中国焦煤期货成交规模 97

图表 56  2011-2014年中国焦炭期货成交量 97

图表 57  2011-2014年中国焦炭期货成交额 97

图表 58  2011-2014年中国甲醇期货成交量 98

图表 59  2011-2014年中国甲醇期货成交额 98

图表 60  2014年中国动力煤期货成交规模 98

图表 61  2011-2014年中国染料油期货成交规模 99

图表 62  2011-2014年中国豆粕期货成交量 99

图表 63  2011-2014年中国白糖期货成交规模 100

图表 64  2011-2014年中国豆油期货成交规模 100

图表 65  2011-2014年中国棕榈油期货成交规模 100

图表 66  2011-2014年中国菜籽油期货成交规模 101

图表 67  2011-2014年中国沪深300股指期货成交规模 101

图表 68  2012-2014年中国玻璃期货成交规模 102

图表 69  2011-2014年中国PTA期货成交规模 103

图表 70  2011-2014年中国聚氯乙烯期货成交规模 103

图表 71  2014年中国纤维板期货成交规模 103

图表 72  2014年中国胶合板期货成交规模 104

图表 73  2011-2014年中国天然橡胶期货成交规模 104

图表 74  中国期货行业净资本集中度 106

图表 75  中国期货行业手续费收入集中度 107

图表 76  中国期货行业净资产集中度 107

图表 77  中国期货行业净利润集中度 108

图表 78  中国期货行业客户权益集中度 108

图表 79  中国期货公司按注册资金排名 109

图表 80  中国期货公司按净资本排名 110

图表 81  中国期货公司按净资产排名 111

图表 82  中国期货公司按客户权益排名 112

图表 83  中国期货公司按客户权益排名 113

图表 84  2014年中国期货公司按净利润排名 114

图表 85  中信新际期货有限公司主要项目情况 127

图表 86  2009-2014年美国国际金融控股公司营业收入及净利润统计 130

图表 87  元大宝来期货风险管理政策建议项目 133

图表 88  2013-2014年元大宝来期货经营情况表 135

图表 89  2014年中国国际期货有限公司分产品情况 137

图表 90  2014年中国国际期货有限公司主要经济指标情况 138

图表 91  2014年中国国际期货有限公司分地区情况 138

图表 92  2012-2014年永安期货股份有限公司经营情况表 139

图表 93  2014年广发期货有限公司经营情况表 141

图表 94  2014年国泰君安期货有限公司经营情况 143

图表 95  中粮期货有限公司资产管理业务内容表 144

图表 96  中粮期货有限公司投资咨询业务服务内容表 145

图表 97  2011-2014年中粮期货有限公司经营情况表 146

图表 98  中粮期货有限公司营业网点分布表 146

图表 99  中信期货有限公司营业网点分布表 148

图表 100  2011-2014年中信期货有限公司经营情况表 149

图表 101  2011-2014年银河期货有限公司经营情况表 153

图表 102  银河期货有限公司经营网点分布表 153

图表 103  南华期货股份有限公司营业网点分布表 156

图表 104  南华期货股份有限公司经营情况表 157

图表 105  华泰长城期货有限公司营业网点分布表 160

图表 106  2011-2014年华泰长城期货有限公司经营情况表 161

图表 107  弘业期货股份有限公司营业网点分布表 163

图表 108  2011-2014年弘业期货股份有限公司经营情况表 164

图表 109  浙商期货有限公司营业网点分布表 167

图表 110  2011-2014年浙商期货有限公司经营情况表 168

图表 111  光大期货有限公司营业网点分布表 171

图表 112  光大期货有限公司经营情况表 172

图表 113  金瑞期货有限公司营业网点分布表 173

图表 114  2010-2014年金瑞期货有限公司经营情况表 174

图表 115  鲁证期货股份有限营业网点分布表 178

图表 116  鲁证期货股份有限公司经营情况表 179

图表 117  万达期货股份有限公司营业网点分布表 181

图表 118  万达期货股份有限公司经营情况表 182

图表 119  利用期货市场的现货企业商业模式 187

图表 120  2014年期货私募团队排名情况 195

图表 121  2014年中国优秀期货私募投顾团队名单 196

图表 122  2015-2020年中国期货行业成交量预测 259

图表 123  2015-2020年中国期货行业成交规模预测 259

版权声明

客户评价

研究院动态
湖南省道县领导莅临中商产业研究院考察交流

近日,湖南道县人民政府副县长周晓芬率县投促局、园区等领导一行莅临我院进行考察洽谈交流。 会上,周副...

湖南省道县领导莅临中商产业研究院考察交流

近日,湖南道县人民政府副县长周晓芬率县投促局、园区等领导一行莅临我院进行考察洽谈交流。 会上,周副...

查看详情
贵州省石阡县领导莅临中商产业研究院考察交流

近日,石阡县县委常委、常务副县长徐再高率县投促局、教育局、城投公司领导等一行莅临我院进行考察洽谈交...

贵州省石阡县领导莅临中商产业研究院考察交流

近日,石阡县县委常委、常务副县长徐再高率县投促局、教育局、城投公司领导等一行莅临我院进行考察洽谈交...

查看详情
中商产业研究院项目组赴南宁横县开展“产业树”编制研调研工作

2019年10月14日-17日,中商产业研究院项目组赴南宁横县开展“产业树”编制研调研工作。本次调研目的是为了...

中商产业研究院项目组赴南宁横县开展“产业树”编制研调研工作

2019年10月14日-17日,中商产业研究院项目组赴南宁横县开展“产业树”编制研调研工作。本次调研目的是为了...

查看详情
中商产业研究院赴宜宾市开展产业招商专题调研

受宜宾市林业和竹业局委托,2019年10月9日-19日,中商产业研究院组建项目组赴宜宾市开展竹产业招商及企业...

中商产业研究院赴宜宾市开展产业招商专题调研

受宜宾市林业和竹业局委托,2019年10月9日-19日,中商产业研究院组建项目组赴宜宾市开展竹产业招商及企业...

查看详情
中商产业研究院赴贺州市开展“十四五”规划课题前期调研

10月17日,中商产业研究院樊博士率团队赴贺州市开展“贺州市十四五时期产业高质量发展研究”启动调研工作...

中商产业研究院赴贺州市开展“十四五”规划课题前期调研

10月17日,中商产业研究院樊博士率团队赴贺州市开展“贺州市十四五时期产业高质量发展研究”启动调研工作...

查看详情
湖南省政府发展研究中心领导莅临中商产业研究院考察交流

9月18日,湖南省政府发展研究中心财政金融研究处处长左宏一行莅临中商产业研究院考察交流。 双方就湖南...

湖南省政府发展研究中心领导莅临中商产业研究院考察交流

9月18日,湖南省政府发展研究中心财政金融研究处处长左宏一行莅临中商产业研究院考察交流。 双方就湖南...

查看详情
中商产业研究院赴佛山市启动产业招商专题调研工作

受佛山市重大项目工作局委托,2019年9月11-12日,中商产业研究院组建项目组赴佛山市开展产业招商调研启动...

中商产业研究院赴佛山市启动产业招商专题调研工作

受佛山市重大项目工作局委托,2019年9月11-12日,中商产业研究院组建项目组赴佛山市开展产业招商调研启动...

查看详情
中商产业研究院赴佛山顺德调研村级工业园改造项目

近日,中商产业研究院规划团队赴佛山市顺德区均安镇就村级工业园改造项目进行调研,调研期间,我院团队分...

中商产业研究院赴佛山顺德调研村级工业园改造项目

近日,中商产业研究院规划团队赴佛山市顺德区均安镇就村级工业园改造项目进行调研,调研期间,我院团队分...

查看详情
特色服务
联系我们
  • 全国免费服务热线: 400-666-1917
    企业管理咨询: 400-788-9700
    传真: 0755-25407715
  • 可研报告\商业计划书: 400-788-9700
    特色小镇咨询: 400-788-9700
    电子邮箱: service@askci.com
  • 市场调研: 400-666-1917
    产业招商咨询: 400-788-9700
  • IPO咨询热线: 400-788-9700
    产业规划咨询: 400-788-9700