2014-2018年中国产业投资基金市场前景及融资战略咨询报告-中商产业研究院

内容概括

产业投资基金近年来在我国获得了突飞猛进的发展，随着我国经济的快速前行和互联网经济的崛起，我国各个传统行业和新兴产业均获得了空前的大发展，中国成为了世界上投资最活跃，市场前景最好的地区之一，全球各大投资机构均把我国看作其未来最重要的投资市场，近年来，全球主要投资基金和投资银行几乎均在中国设立了分支机构，并活跃在我国各个行业领域。
2012年中国VC/PE市场基金募资持续疲软，全年基金募资规模大幅收缩。根据CVSource统计，2012共有266支基金完成募资275.35亿美元，相比2011年全年分别下降47.1%和44.3%。从募资完成基金类型来看，创投基金成为主流，显示出市场偏向早期投资的趋势。从投资规模来看，2012年PE和VC投资规模均有较大幅度的下降，分别为198.96亿美元和47.67亿美元。
2012年，在全球资本市场低迷态势下，2012年VC/PE背景中国企业IPO数量与融资金额大幅下滑，融资规模同比缩水逾五成。2012年共有97家VC/PE背景中国企业在全球资本市场实现上市，总计融资达801.1亿元，数量和金额同比分别下降41.2%、55.4%，融资金额创下近四年新低。
2012年底，中国宏观经济已开始呈现回暖迹象，并对A股市场产生积极影响。这一现象将逐渐传导至VC/PE投资领域，并推动市场缓慢回暖。加上2012年市场中企业估值出现理性回归，预计未来中国VC/PE投资活跃度将有所增长，投资规模出现反弹。目前，我国投资机构积压的大量退出需求短期内无法得到充分释放，且投资回报率也难以达到预期水平，其投资策略仍将普遍保持谨慎，未来几年我国VC/PE投资规模将很难恢复至2011年的高峰水平。行业内新竞争格局的形成，机构专业化、品牌化的转型路径，则将成为未来中国VC/PE行业更值得关注的现象。
本报告依据证监会、银监会、中国人民银行等提供的数据支持，通过相关市场研究的工具、理论和模型，由中商情报网的资深专家和研究人员撰写完成。报告主要分析了我国产业投资基金行业发展环境；产业投资基金进入退出机制以及LP投资偏好；2012年中国产业投资基金行业的运行收益情况；产业投资基金投向选择研究；重点产业投资基金运作现状以及产业投资基金项目管理等。
本报告内容严谨、数据翔实，并配有大量图表，是从事产业投资基金的机构和个人正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！

报告目录

第四章产业投资基金投资方向研究

第一节产业投资基金投资方向选择

一、2011年中国产业投资基金投向分析

二、2012年中国产业投资基金投向分析

二、2011年中国企业投资价值排名分析

二、2012年中国企业投资价值排名分析

三、中国产业投资基金投向趋势分析

第二节传统产业领域

一、能源矿产

（一）能源矿产融资状况分析

（二）投资基金退出收益水平

（三）投资基金投资案例分析

（四）能源矿产政策扶持趋向

（五）能源矿产重点新兴企业

二、农业

（一）农业融资状况分析

（二）基金退出收益水平

（三）基金投资案例分析

（四）农业政策扶持趋向

（五）农业重点新兴企业

三、通信行业

（一）通信融资状况分析

（二）基金退出收益水平

（三）基金投资案例分析

（四）通信政策扶持趋向

（五）通信重点新兴企业

四、化工

（一）化工融资状况分析

（二）基金退出收益水平

（三）基金投资案例分析

（四）化工政策扶持趋向

（五）化工重点新兴企业

第三节 IT及服务业

一、电子商务

（一）电子商务产业发展概况

（二）电子商务融资状况分析

（三）投资基金退出收益水平

（四）投资基金投资案例分析

（五）电子商务热点投资领域

（六）电子商务重点新兴企业

二、移动互联网

（一）移动互联网产业发展概况

（二）移动互联网融资状况分析

（三）投资基金的退出收益水平

（四）投资基金的投资案例分析

（五）移动互联网热点投资领域

（六）移动互联网重点新兴企业

三、消费服务业

（一）消费服务产业发展概况

（二）消费服务融资状况分析

（三）投资基金退出收益水平

（四）投资基金投资案例分析

（五）消费服务热点投资领域

（六）消费服务重点新兴企业

第四节战略新兴产业

一、战略新兴产业

（一）战略新兴产业融资渠道分析

（二）战略新兴产业融资模式选择

（三）战略新兴产业投资基金规模

二、新能源

（一）新能源产业发展概况

（二）新能源融资状况分析

（三）基金退出收益水平

（四）基金投资案例分析

（五）新能源热点投资领域

（六）新能源重点新兴企业

三、节能环保

（一）环保产业发展概况

（二）环保融资状况分析

（三）基金退出收益水平

（四）基金投资案例分析

（五）环保热点投资领域

（六）环保重点新兴企业

四、新材料

（一）新材料产业发展概况

（二）新材料融资状况分析

（三）基金的退出收益水平

（四）基金的投资案例分析

（五）新材料热点投资领域

（六）新材料重点新兴企业

五、高端装备制造

（一）高端装备制造产业发展概况

（二）高端装备制造融资状况分析

（三）投资基金的退出收益水平

（四）投资基金的投资案例分析

（五）高端装备制造热点投资领域

（六）高端装备制造重点新兴企业

第五节文化传媒产业

一、文化产业投资基金背景分析

二、中国文化传媒产业发展概况

三、文化传媒行业融资状况分析

（一）投资基金文化传媒投资规模

（二）投资文化传媒退出收益分析

（三）文化传媒企业上市情况分析

四、中国文化传媒热点投资领域

五、文化产业投资基金投资案例

六、中国文化传媒重点新兴企业

第五章 2012年重点产业投资基金投资情况分析

第一节鼎晖投资

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二节中科招商

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第三节中信产业投资基金

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第四节昆吾九鼎

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第五节弘毅投资

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第六节霸菱亚洲

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第七节红杉中国

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第八节 IDG资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第九节赛富基金

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十节软银中国

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十一节凯雷集团

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十二节高盛集团

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十三节贝恩资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十四节今日资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十五节深圳创新投

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十六节永宣投资

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十七节达晨创投

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十八节君联资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第十九节启明创投

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十节集富亚洲

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十一节经纬中国

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十二节复星资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十三节建银国际

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十四节金石投资

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十五节国信弘盛

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十六节平安财智

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十七节广发信德

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十八节明石投资管理

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第二十九节松禾资本

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第三十节青云创投

一、基金规模及成立情况

二、基金投资项目分析

三、基金收益水平分析

四、基金主要投资方向

第六章产业投资基金风险及控制策略分析

第一节产业投资基金主要风险分析

一、流动性风险

二、市场变化风险

三、经营管理风险

四、投资环境风险

五、道德信用风险

第二节产业投资基金风险控制制度

一、基金管理公司风险控制原则

二、风险内控制度

（一）投资决策制度

（二）内部稽核制度

三、项目管理风险控制

（一）商业计划书审核

（二）企业管理咨询服务

（三）项目投资监管策略

四、企业运营风险控制

第三节投资方与创业方关系管理

一、投资方与创业团队矛盾解析

二、投资方与创业团队谈判案例

三、产业投资基金自我定位分析

第四节产业投资基金趋势前景分析

第七章产业投资基金项目管理分析

第一节产业投资基金项目管理机制分析

一、项目立项机制

二、计划制定机制

三、项目变更机制

四、项目沟通机制

五、项目评审机制

六、风险管控机制

七、项目总结机制

八、团队建设机制

第二节产业投资基金项目管理内容分析

一、谈判和交易设计

二、投资后管理

（一）参与企业经营战略的制订

（二）提供新产品开发升级思路

（三）参与企业的人力资源管理

（四）充当企业的理财顾问

三、项目风险管理

（一）项目风险管理的实施思路

（二）制定项目风险管理计划

（三）建立项目风险管理团队

图表目录节选

图表中国产业投资基金政策汇总

图表 2012年中国产业投资基金退出收益

图表 2012年中国产业投资基金LP管理政策

图表 2012年中国产业投资基金LP投资偏好

图表 2012年中国产业投资基金投向表

图表 2012年中国产业投资基金投资价值排名

图表 2008-2012年中国VC资金募集规模

图表 2012年中国VC行业投向

图表 2012年中国VC区域投向

图表 2012年中国VC退出方式

图表 2008-2012年中国VC收益率增长趋势图

图表 2008-2012年中国PE资金募集规模

图表 2012年中国PE行业投向

图表 2012年中国PE区域投向

图表 2012年中国PE退出方式

图表 2008-2012年中国PE收益率增长趋势图

略………………

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